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La ventana Consultar Asignación es usada para ver las Asignaciones que fueron generadas cuando un Pago fue enlazado a una factura o facturas vía Pago, Selección de Pago o Asignación de Pago. Hacer doble clic en caja y bancos / bancos / Consulta de Asignación para abrir la ventana Consultar Asignación:

Esto es un registro de solo lectura los cuales indican la Asignación de Pago que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha de Cuenta y Moneda son actualizados desde el Pago. El Monto de Aprobación indica la cantidad que no fue pagada tampoco vía un Descuento tomado o Cancelado.

Seleccionar la pestaña Linea de Asignación para consultar los detalles de esta Asignación de Pago.

Las Lineas de Asignación muestra la Factura y Pago que fueron enlazadas vía la Asignación de Pago. Esto también muestra el Importe, Importe de Descuento, ,Cancelar Monto y algun Más / Menos de pago.

En este ejemplo, el pago hecho para la Factura 200002 fue 161.00, mientras el Importe de la Factura fue 161.12. En el momento de Pago, el 0.12 fue cancelado.

Reversion de Asignación de Pago

Pueden haber instancias donde un Pago fue asignado a la Factura incorrecta. En estas instancias, es necesario reversar la Asignación.

Este es hecho en la Vista de asignación.

Seleccionar la pestaña asignación para retornar a la cabecera.

Seleccionar el botón Cerrar y el siguiente dialogo aparecerá:

Seleccionar Reversa - Correción de la lista desplegable y seleccionar el botón OK.

Este proceso reversará la Asignación (en un sentido desenlazará el Pago y Factura). Las transacciones de Contabilidad asociada con la Asignación de Pago son también reversadas. La Asignación ahora tiene un estado de Reversado. El Pago puede luego ser asignado a una factura diferente usando el proceso de Asignación de Pago descrito abajo.

Asignación de Pago

Cuando los pagos son publicados, la Organización es definida por la Cuenta Banco seleccionada en el Pago. Las siguientes lineas de las transacciones de la contabilidad son generadas por la Asignación de Pago.

• Pago AR

    DR: Valor de Banco
    DR: Descuento de gastos
    DR: Cancelar
        CR: Créditos

• Pago en Efectivo AR

    DR: Transferencia de dinero
    DR: Descuento de gastos
    DR: Cancelar
        CR: Créditos

• Prepago AR

    DR: Cliente Prepago
    DR: Descuento de gastos
    DR: Cancelar
        CR: Créditos
    

• Pago AP

    DR:  Responsabilidad de proveedores
         CR: Descuento Ingresos
         CR: Cancelar
         CR: Transferencia de dinero

• Pago en Efectivo AP

    DR: Responsabilidad de proveedores
        CR: Descuento Ingresos
        CR: Cancelar
        CR: Transferencia de dinero

Si el Efectivo basado en contabilidad es seleccionado luego la Asignación de Pago podrían incluir unas transacciones de Ingreso y Gastos.

Si el Compromiso de Contabilidad ha sido indicado en el Esquema de Contabilidad. La cuenta usada por el Gasto del Producto es definido en la ventana Producto. La cuenta usada por el Compromiso es definido en el Esquema de Contabilidad. El tipo de Publicación para el documento es Compromiso.

• Pago AP

    DR: Compromiso de Compensación

       CR: Gastos de Productos