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Puede haber una situación cuando usted reciba una Factura para cambios adicionales por Recepción de Material que han sido Facturadas. Estas pueden incluir cambios de Fletes, Cambios de Manipulación o cualquier otro. Si usted quiere asignar estos costos adicionales para el Producto o Productos recibidos luego usted podría crear una Costo de Transporte de Factura.

Para ingresar un Costo de Transporte de Factura abrir la ventana Factura(Proveedor) hacer doble clic en Requisición a Factura, Factura(Proveedor).

Ingresar valores para el Socio de Negocio, Fecha, Ubicación, etc. como descrita en detalle en el Capitulo 6, Departamento de Compras.

Clic en la pestaña Linea Factura para agregar la necesarias Linea(s) para esta factura.

Ingresar el apropiado Cambiar, Cantidad e Importe.

Guardar la Linea.

Clic en la pestaña Costo de Transporte para ingresar la Recepción de Material, Lineas o Productos para asignar esta Linea de Factura.

Seleccionar un Costo de Distribución para definir que bases serán distribuidas para esta cantidad de lineas. Las opciones son Costos, Cantidad, Peso o Volumen.

Seleccionar el Costo Elemento para ser usado por esta Linea(la definición de Costo Elemento fue discutida en una sección previa de esta capitulo).

Ingresar una Descripción si lo desea.

En la área de Referencia, seleccionar la Recepción de Material que este Costo de Transporte debe ser asignada. Usted puede seleccionar la Recepción de Material para cualquier Socio de Negocio. Esto no necesita ser el mismo Socio de Negocio como definido en la Factura Cabecera.

Si es necesario puede seleccionar una especifica Línea de Recepción o Producto a seguir identificar los productos para asignar los costos.

Guardar el registro.

Clic en el botón Nuevo registro si hay adicional Recepción/ Lineas de Recepción para que esta Linea de Factura deba ser asignada.

Aquí estamos distribuyendo el Costo de Flete a 3 Lineas de una Recepción de Material.

Cuando usted ha ingresado todo lo deseado de registros de Costo de Transporte, clic en el botón Distribuir Costos para asignar el Costo.

El siguiente mensaje de dialogo es mostrado.

Clic en el botón OK para distribuir los costos.

Cuando el proceso se ha completado, clic en la pestaña Asignación de Costo de Transporte para ver los resultados.

Nota: Esta pestaña es solo de lectura si usted tiene disponible la opción Pestañas Avanzadas en Preferencias.

Aquí, el Costo 100.00 fue asignado a las 3 lineas basadas en la Cantidad. El calculo usado para la primera linea es (2/7) * 100 =28.57

Este proceso es hecho para cada linea y si es necesario la cantidad mas larga es ajustada a la cuenta por redondeo de diferencias.

Costo de Transporte - Consecuencia de la Contabilidad

Las siguientes lineas de transacciones de contabilidad generadas por una Factura de Proveedor con Costo de Transporte. La cuenta usada por Ajuste de Costo es definido en la ventana Ritmo de Impuesto. La cuenta usada por Responsabilidad de proveedores es definida en el Socio de Negocio, ventana Contabilidad del Proveedor.

• Factura del Proveedor

        DR: Ajuste de Costo
            CR: Impuesto de Crédito
            CR: Comercio AP

Si usted selecciona la opción Ajuste de Costo Explicito en el Esquema Contable el siguientes resultados de transacciones. La cuenta usada por el Cargo(en nuestro ejemplo Freight) es definido en la ventana Cargo.

• Factura del Proveedor(con Ajuste de Costo Explicito)

         DR: Cuenta Cargo
             CR: Cuenta Cargo
         DR: Ajuste de Costo
             CR: Impuesto de Crédito
             CR: Comercio AP

Esta opción le permite explícitamente ver el cantidad total de cargo que fue asignada.

Nota: Los impuestos no son asignados.