Creando recibos
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Recibos de Materiales
Para crear los recibos de materiales en Xendra hacer doble clic en Requisición a Factura < Recibo de Material. El icono frente al item del menú Recibo de Material indica que es una ventana.
Cuando la ventana Recibo de Material es abierta se mostrarán algunos registros de Recibo de Material ingresados o actualizados en los ultimos dias, asi mismo los registros que aun no han sido completados.
Para ver archivos históricos, seleccionar el botón historia en la barra de herramientas.
luego puede escoger ver los archivos del día en curso, semana, mes, año o todos los archivos.
Usted puede también ver archivos históricos usando la búsqueda de archivo estándar.
La ventana Recibo de Material define el recibo de material de un Producto desde un Proveedor. El Recibo puede ingresarse manualmente o generarse a partir de la Orden de Compra o de la Factura de Proveedor. La pestaña Recibo de Material le permite generar, mantener, ingresar y procesar recibos del Proveedor o devoluciones al Proveedor.
El campo Referencia de Orden le permite ingresar un número de referencia. El Tipo de Documento esta predeterminado. Define las reglas procesamiento y la secuencia.
Seleccione el Socio de Negocio haciendo clic en el icono del campo socio de negocio. inmediatamente Aparecerá la ventana Información del Socio de Negocio. Presione Volver o ingrese el % comodín para ver todas o un subgrupo de sus Socios de Negocios :
Marcar la casilla Solo Proveedor para ver solamente todos sus proveedores. Si desactiva este casillero, todos los socios de negocio aparecerán.
Seleccionar el Proveedor deseado haciendo doble clic en la fila correspondiente para ingresar el proveedor dentro del campo Socio de Negocio en la ventana Recibo de Material. La Dirección del Socio de Negocio y el Usuario/Contacto (si ha sido definido) se completará automáticamente.
De forma opcional, puede seleccionar un Almacén/Puesto de servicio. Esta es la ubicación única en la cual los productos se almacenan.
Puede seleccionar una Prioridad para indicar la importancia (alta, media, baja) de este recibo.
La Regla de costo de flete indica el método utilizado para calcular el monto del flete. En la versión actual, solo esta soportado el método de flete incluido.
Linea de Recibo de Material
Para ingresar manualmente las lineas de recibo, haga clic en la pestaña Linea de Recibo y en el botón Registro Nuevo:
Seleccione un Producto haciendo doble clic en el icono Producto. Para ver que todos los productos están en la lista presione 'volver' en la ventana información del Producto que aparece. Haga doble clic en el producto deseado, para insertarlo en el campo correspondiente.
Si el Producto seleccionado es definido como un Conjunto de Atributos, usted define esto al. Seleccionar el botón conjunto de atributos en el siguiente dialogo aparece esto:
El dialogo permite ingresar el número de lote para este producto. El Numero de Lote es mostrado porque el Conjunto de Atributos para este Producto es definido como un lote.
Si el control de lote esta habilitado, usted puede seleccionar el botón Nuevo Registro para automáticamente asignar el Numero de Lote. De lo contrario, ingresar un Número de Lote en el campo y seleccionar en botón OK.
Si este Recibo de Material es para un lote existente, seleccionar el botón Seleccionar registro Existente para desplazar todos los lotes para este producto. La lista sera restringida para el almacén definido para este Recibo de Material.
Seleccionar el lote apropiado seleccionando la fila y haciendo clic en la casilla OK .
Seleccionar la casilla Mostrar Todos si usted quiere ver los lotes que son pasados a la Fecha de Garantía o tener 0 en Cantidad en mano.
Usted puede también seleccionar un lote existente haciendo uso de la lista del menú desplegable .
El Fecha de Garantía es calculado automáticamente basado en la Fecha Actual y la Fecha de Garantía definido para este Producto. Usted puede aceptar una Fecha por defecto o ingresar otra fecha.
Cerrar el cuadro de dialogo y el campo Conjunto de Atributos es actualizado.
Los números de lote son prefijados por L, números de serie son prefijos por #' y si hay múltiples atributos se concatenan basados en la secuencia definida en conjuntos de atributos , separados por un -. Si usted recibe productos para múltiples lotes o números de serie de ellos, serán ingresados en lineas separadas de recibos de materiales.
Ingresar una Cantidad de Movimiento. La Unidad de medida por defecto definida en el producto. Si una conversion de unidad de medida es definida para este producto, usted puede seleccionar una unidad de medida diferente de la lista del menú desplegable. Usted puede ordenar en una unidad de medida Y recibir y facturar en un unidad de medida diferente si las conversiones han sido definidas apropiadamente.
Ingresar tantas lineas de producto como usted recibe.
Confirmaciones
La pestaña Confirmaciones es una ventana de solo lectura, desplaza las confirmaciones para esta linea de Recibo de Material. Confirmaciones, si esta habilitado, provee la habilidad de hacer una verificación adicinal en el Recibo del Producto, calidad, etc. Antes de tomar este como disponible en el inventario. Las confirmaciones son discutidas en detalles después en este capitulo.
Asociando Ordenes de Compra
La pestaña asociando Ordenes de compra es una ventana de solo lectura que desplaza información relativa a las ordenes asociadas a esta linea de Recibo de Material para una linea (s) de Orden de Factura. las Asociaciones son discutidas en la sección de este capitulo.
Facturas Asociadas
La pestaña Facturas Asociadas es una ventana de solo lectura que desplaza información relativa a las lineas de Recibo de Material asociadas con una una linea (s) de factura. Esto es discutido en la sección asociacion de este capitulo.
Crear Recibos de Factura u Orden de Compra
Si no desea ingresar manualmente todos los estos valores, puede utilizar la función 'crear desde'.
Si ya ha recibido una factura y ha creado una factura de proveedor para este recibo, puede fácilmente crear el recibo desde esta factura. O si ha pedido estos items por medio de una orden de compra, puede crear el recibo desde la orden de compra. Para hacerlo, simplemente haga clic en el botón Crear Desde luego de seleccionar un Socio de Negocio en la pestaña de Recibo de Materiales.
En la ventana que aparecerá, seleccione la Orden de Compra o la factura en la cual se basará su recibo. Seleccione los items de la linea para este envío (puede crear un envío parcial) y necesita seleccionar un localizador. Haga clic en OK y todos los campos del recibo se completaran automáticamente en base a la información existente en la orden de compra o factura de origen. Este método de creación automática de recibos de material ajusta el recibo de materiales a la factura u orden de compra en base al cual fue creado.
Nota: Si sus productos son recibidos con ejemplos de atributos (ej. lote o números de serie), usted actualizará estas lineas de recibos con atributos apropiados establecidos.
A pesar del método usado para generar el recibo de material, usted procesara el recibo para mover los items en el inventario. Volver a recepción de material de cabecera y seleccionar el botón proceso de envío. El siguiente dialogo aparece:
Seleccionar la casilla OK para comenzar el proceso.
Cuando el proceso es completado, el inventario será actualizado basado en el almacén seleccionado en la cabecera de recibo de material y los localizadores seleccionados para cada producto en las Lineas de Recibo de Material.
Impresión de Recepcion de Materiales
Usted puede imprimir el material recibido haciendo selección el botón Imprimir de la barra de herramientas.
El documento que imprima contiene la información del material recibido.
Nota: La impresión previa solo se mostrará si usted tiene seleccionado esta opción en herramientas/preferencias.
El formato usado es determinado por el formato definido por el tipo de documento. El lenguaje y el formato de facha usado es determinado por los documentos multilingues y el lenguaje del Socio de Negocio.
Recepción de Material - Solicitudes
Usted puede ingresar una solicitud directa de un Recibo de Materiales o usted puede acceder a solicitudes existentes para este recibo de materiales.
En este ejemplo usted puede crear una nueva solicitud. Si hubiera existido solicitudes definidas aqui podrá visualizarlos también.
Crear una Factura desde un Recibo
Deberá procesar el recibo haciendo clic en el botón Procesar Envío. Ahora su recibo esta completo y puede crear la Factura del proveedor correspondiente: haga clic en el botón Generar Factura desde Recibo. Esto crea y procesa una factura desde el recibo que ingresó. Tenga en cuenta que el recibo debe estar correcto y estar completado. La nueva factura se conciliará con el recibo a partir del cual fue creada.
Si hace clic en el botón Generar Factura desde Recibo. se le preguntara si desea comenzar el proceso de Generar Factura desde Recibo. Haga clic en OK y seleccione una versión de lista de precios de la siguiente lista desplegable:
Para ver la factura creada, abra la ventana Factura (proveedor) haciendo doble clic en Requisiciones y compras, factura (proveedor). La factura nueva se verá en listado de datos y puede ser seleccionada e impresa:
Recibos de Materiales - Consecuencias de Contabilidad
lo siguiente resume la Contabilidad de las Transacciones generadas para un recibo de material. La cuenta usada para productos de bienes es definida en la ventana producto. La cuenta usada para facturas recibidas es definida en el grupo de Socio de Negocio.
- Recibo de materiales
DR: Bienes de Producto
CR: Recibo Facturados