Deudas de Pagos
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Los Pagos para sus Proveedores pueden ser generados Ad- Hoc donde usted ingresa un pago y luego genera cheques o puede seleccionar un número de facturas para pagar y generar un solo cheque por proveedor.
Cheques Ad - Hoc
Los Pagos para sus Proveedores pueden ser ingresados en la ventana Pago seleccionado un Tipo de Pago. Este método es mas frecuentemente, usando un registro de pagos que requiere un cheque para ser generado inmediatamente por Xendra o si un cheque será escrito a mano. Para que rápidamente imprima cheques, usted puede crear un Pago del tipo de documento de Pago.
Los pasos requeridos son los siguientes:
- Seleccionar las Facturas que serán pagadas
- Crear los Pagos
- Imprimir sus Cheques
Usted crea el Pago en la misma manera como fue discutida por los cobros. Hacer doble clic en caja bancos, bancos, Pago para abrir la ventana Pago:
Seleccionar un Tipo de Pago = Pago.
Seleccionar un Socio de Negocio y Factura. La factura seleccionada por defecto no tiene orden de ventas. El sistema verificará si el tipo de documento ingresado es "Pago" , entonces una Factura del Proveedor podrá ser seleccionada.
Si lo desea puede también seleccionar un Cargo.
Ingresar los otros campos apropiados tal como fue descrito en la sección previa.
Cuando todos los datos han sido ingresados Guardar y Completar el Pago.
Si usted quiere imprimir un cheque para este Pago, seleccionar el botón Imprimir en la barra de herramientas.
Si el formato deseado por este Cheque no es usado, simplemente seleccionar el formato que usted quiere de la lista desplegable.
El método de generación de Pago y Cheque puede también ser usado para pagar por cargos mensuales como Alquiler o Utilidades. En esta instancia usted seleccionará un Socio de Negocio y una Cuenta de Cargo junto con la cantidad apropiada. Esto le permite ingresar un Pago y generar un cheque para estas instancias donde no hay una Factura del Proveedor.
Selección de Pago
Muy frecuentemente usted pagará Facturas de compras usando la Selección de Pago. Usted cree una Selección de Pago y seleccione las facturas manualmente o genere un pago por grupo de facturas basadas en un criterio. Usted puede cambiar la cantidad que será pagada o remueva las facturas que usted no quiere pagar.
La ventana Selección de Pago le permite seleccionar y procesar las facturas que usted quiere pagar. hacer doble clic en Caja y bancos/ pagos / Selección de Pago para abrir la ventana Selección de Pago:
La pestaña Selección de Pago define la Cuenta Banco y la Fecha de Pago de los pagos que serán hechos. Usted también crea los pagos aquí usando el botón Crear Pagos.
Usted puede seleccionar un Grupo de Socio de Negocio especifico o Socio de Negocio.
Marcar la casilla Solo Descuento o Solo Deuda si usted quiere crear pagos para solo facturas que son subvencionables por un descuento o son deudas.
Marcar la casilla Incluir en disputa si usted quiere crear los pagos para facturas las cuales tienen la bandera En disputa seleccionada.
Marcar la casilla Requisito partido como Ninguno, Orden de Compra, Recepción u Orden de Compra y Recepción. Dependiendo de la opción escogida, solo estas Facturas cuyos registros apropiado se pongan en venta serán incluidos en la selección.
Seleccionar una Regla de Pago y seleccionar una factura solo con una Regla de Pago especifica o dejarlo en blanco para seleccionar todas las Reglas de pago.
Linea de Selección de Pago
La pestaña Linea de Selección de Pago define una Factura individual de una organización y que será pagando a un Proveedor.
El Importe de Pago puede ser modificado o las Lineas de Pago puede ser eliminadas si usted no quiere pagar una factura especifica.
Pago Generado
La pestaña Pago Generado le permite ver un Pago Generado después de crearlo.
Si múltiples Facturas serán pagadas para un Socio de Negocio en particular, un Pago único será generado.
Imprimir / Exportar Pago
Después de haber creado los pagos, usar la ventana Imprimir/ Exportar Pago para imprimir sus cheques o exportar sus pagos actuales.
Hacer doble clic en Caja y Bancos, Imprimir / Exportar Pago para abrir la ventana Imprimir / Exportar Pago:
Seleccionar la Selección de Pago y Regla de Pago.
Usted tiene muchas opciones de salida:
- Imprimir (para Cheques)
- Exportar (a un archivo delimitado por comas)
- EFT (a un archivo delimitado por comas)
Nota: En un escenario Europeo usted podría usar tipicamente la función Exportar, mientras que en un contexto US usted podría usar el Comprobar Impresión.
Cuando la salida es Comprobar, el formato de impresión usado por el Cheque y Asesoramiento de remesas debe ser definido por la Cuenta de banco seleccionada.