Flujo de Trabajo de Análisis de Desempeño (Contabilidad)
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Para obtener una visión general de la Configuración de Cuenta en Xendra hacer doble clic sobre Análisis de Desempeño < Reglas de Contabilidad < Configuración de Cuenta. La W en frente del menu indica que este es un Flujo de Trabajo:
Usted puede fácilmente repasar los pasos para ser llevados a cabo durante la configuración.
Para navegar a través de los diferentes pasos y abrir la ventana apropiada usted puede hacer doble clic sobre el especifico icono de flujo de trabajo o usar el botón Flujo de trabajo.
Este flujo de trabajo demuestra como definir los registros necesarios para asegurar la adecuada Contabilidad.
Contents |
Año Calendario y Periodo
La ventana Calendario del Año y Periodo le permite definir los Calendarios que serán usados por Informes y Control de Periodos. Cada Cliente tiene uno o muchos Calendarios y todas las Organizaciones para este Cliente usar los mismos Calendarios.
Usar los botones del Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Calendario del Año y Periodo y el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Calendario del Año y Periodo:
Usar la pestaña Calendario para ingresar el Nombre y Descripción para este Calendario y seleccionar la casilla Activo.
Hacer clic en la pestaña Año para ingresar los años de su Calendario:
Ingresar el Año y Descripción para este Calendario y seleccionar la casilla Activo.
Si escoge, seleccionar el botón Crear Periodos para crear automáticamente periodos 1 a través de 12 para el Año dado. Los Periodos serán creados con un fecha de inicio del primer día de cada mes.
Clic en la pestaña Periodo para ingresar los Periodos de su Año:
Ingresar el Periodo y Nombre para este Periodo y seleccionar la casilla Activo.
Ingresar una Fecha de Inicio o abrir la herramienta Calendario para seleccionar una fecha. Cuando usted guarda el registro la Fecha Final sera actualizada y sera el ultimo día del mes seleccionado en la Fecha de Inicio. Esto puede ser sobre escrito.
Seleccionar un Tipo de Periodo de Periodo de Calendario Estándar o Ajuste de Periodo. El Periodo de Calendario Estándar es usado para determinar el periodo de publicación e informes. Mientras que el Ajuste de Periodo puede ser usado solo en Manual de entradas de diario.
Nota: El sistema editara para asegurar que no hay superposiciones en las fechas del Periodo de Calendario Estándar. El sistema permitirá un Ajuste de Periodo para superponer un Periodo de Calendario Estándar.
Si usted escoge, seleccionar el botón Abrir/ Cerrar Todo para abrir o cerrar automáticamente el periodo dado para todos los tipos de documentos. La bandera Abrir/ Cerrar por cada Periodo puede también ser establecido o sobre escrito manualmente. Esto le permite prevenir publicaciones de facturas por un periodo dado mientras se continua permitiendo revistas manuales por ejemplo.
Nota: Abriendo o Cerrando Periodos debe ser hecho por el Calendario definido en la venta Información del Cliente.
Hacer clic en la pestaña Control de Periodo para actualizar el Periodo de Acción para cada Periodo:
Cuando un Periodo es creado un registro por cada Tipo de Documento es creado por este periodo. El Periodo Estado se establece a Nunca Abierto y el Periodo Control se establece a una predeterminación de Numero de acción. Seleccionar uno de los siguientes Periodos de Acciones: Abrir Periodo, Cerrar Periodo, Permanentemente Cerra Periodo o <Numero de Acción>. Ahora hacer clic en el botón Abrir / Cerra Periodo. La acción seleccionada ocurrirá y el Periodo Estado sera actualizado basado en la acción tomada.
Hacer clic en la pestaña No Días Hábiles para actualizar el No Días Hábiles para este Calendario:
Ingresar un Nombre y seleccionar una Fecha para indicar los días que no son Días Hábiles. Este No Días Hábiles seran usados cuando se determina la disponibilidad de los Recursos.
Plan Contable General
La ventana Plan Contable General le permite definir los valores de Cuenta y parámetros que serán usados para Publicar. Plan Contable General es solicitada en cada Esquema de Cuenta y todos los valores para ser usados deben ser definidos aquí. Cuando usted inicialmente instala Xendra e importar sus cuentas la data en estas ventanas serán llenadas incluyendo Valores de Cuenta y Arboles. Mas frecuentemente usara la ventana para agregar nuevas cuentas, hacer cambios para los parámetros específicos para cuentas especificas o agregar valores de elementos por Usuario definido por Cuenta.
Usar los botones Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Plan Contable General en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Plan Contable General:
Usar la pestaña Plan Contable para ingresar el Nombre y Descripción para este Plan Contable y marcar la casilla Activo. Seleccionar un Tipo de Cuenta o Usuario Definido. Opcionalmente usted puede definir un Formato del Valor. Esto le permite especificar el formato que todos lo Valores de Elementos deben adherir. Esto puede ser variables, corregir valores o específicos numérico, caracteres alpha, etc. Por favor ir a Ayuda en Linea Ayuda < En linea para información especifica en codificación en este campo.
Clic en la pestaña Cuentas para ingresar los Valores para su Plan Contable:
Ingresar la Clave de Búsqueda, Nombre y Descripción para este Cuenta y marcar la casilla Activo.
Seleccionar un Tipo de Cuenta de Valor , Responsabilidad, Ingresos, Gastos, Propietarios de Capital o Memo. EL Tipo de Cuenta es usado para determinar que impuestos, si cualquiera son aplicables y para la validación de deudas y créditos por los Socios de Negocios. Si un Tipo de Cuenta Memo es usado, luego estos importes no son usados para determinar si una caja esta balanceada. Seleccionar una Cuenta Registro de Débito o Crédito para indicar la esperada firma para esta cuenta. Marcar la casilla Documento Controlado si usted quiere prevenir el manual de publicación para esta cuenta. Marcar la casilla Resumen si este un valor de resumen sera usado en un árbol.
Si la casilla Resumen es desmarcada, usted necesita seleccionar la apropiada casilla de Tipo de Balance para controlar la publicación para tipo de balances específicos.
Las nuevas Cuentas son automáticamente agregadas en la parte inferior del árbol (rodando hasta el nivel superior). Usted puede modificar rondando y resumiendo las cuentas arrastrando y soltando valores de elementos en el dialogo del árbol.
Esquema Contable
La ventana Esquema Contable le permite definir el Método de Contabilidad y los Elementos que definirán la estructura de la contabilidad. Mientras que la Cuenta y Organización son solicitadas, otros elementos como Socio de Negocios, Producto, Proyecto y Campaña pueden ser incluidas para proveer mas información detallada sobre el seguimiento y presentación de informes. El principal Esquema Contable es definido como parte de la Configuración Inicial del Cliente, pero esto puede ser modificado y adicionales Esquemas de Contables agregados.
Nota: Después de hacer algunos cambios para un Esquema Contable usted debe Cierre la sesión y Volver a iniciar sesión en el sistema y para y restablecer el servidor de aplicaciones (si esta ejecutándose), para tener los cambios efectivos.
Usar los botones de Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono Esquema Contable en el Flujo de Trabajo para abrir la venta Esquema Contable:
Ingresar el Nombre y Descripción para este Esquema de Contabilidad y seleccionar la casilla Activo. Seleccionar un GAAP(Principios Contables Generalmente Aceptados).
Seleccionar un Tipo de Compromiso de Ninguno, Compromisos y Reservados o Solamente Compromiso.Generalmente, ninguno sera seleccionado a menos que usted realice Afectación de Contabilidad. Si seleccionada la publicación de ciertos documentos(Ordenes de Compra) generara transacciones para el Compromisos y/o Reservados del Tipo de Publicación.
Marcar la casilla Control de Periodo Automático si la Control de Periodo Automático basada en la contabilidad es usada.La casilla es desmarcada que el Efectivo basado en la Contabilidad es usado. Cuando el Efectivo basado en la contabilidad es seleccionado, Ingresos y Gastos son representados hasta los pagos que han sido hechos. Cuando la Control de Periodo Automático basada en la Contabilidad es seleccionada, Ingresos y Gastos son representados cuando son facturados.
Para mas información sobre las transacciones de contabilidad generadas por un documento, por favor ir al capitulo apropiado que discute el documento en detalle.
Seleccionar un Método de Costeo de PEPS, UEPS, Promedio, Facturación Promedio, Ultimo Precio OC, Ultima Factura o Costo Estándar.
Seleccionar el Tipo de Costo por defecto como esto es actualmente el único Tipo de apoyo.
Seleccionar un Nivel de Costeo del La Compania, Organización o Lote/Lote
Seleccionar una Moneda para este Esquema Contable.
Seleccionar la casilla Control de Periodo Automático si usted quiere contabilizar los periodos que serán automáticamente abiertos. Cuando seleccionado campos adicionales se mostraran. Historial de días define el numero de días antes de la fecha actual usted puede publicarlo y Futuros días define el numero de días siguientes a la fecha actual que usted puede publicar. Por ejemplo la fecha del sistema es 10 de Mayo y el Historial de días es 20 y los Futuros días es 30, la publicación puede ocurrir por transacciones con fecha entre el 20de Abril y 9 de Junio. Si dejada sin seleccionar, cada periodo debe ser abierto manualmente por el tipo de documento apropiado.
Ingresar el Elemento Separador de Cuentas deseado para ser usado cuando se muestra una combinación de cuenta.
Seleccionar la casilla Uso de Alias en Cuentas si usted quiere definir alias para sus combinaciones de cuentas.
Marcar la casilla Aplicar Descuento Comercial si usted quiere comercializar descuentos publicados para una cuenta explicita. Si esto no es marcado,comercializar descuento sera deducido desde el ingresos del producto.
Marcar la casilla Aplicar Servicios Separadamente es si usted quiere usar una cuenta separada cuando publica documento que contienen Servicio o Tipos de recursos del producto. Dejar esta casilla desmarcada si usted quiere usar la misma cuenta como usada para publicar al Item Tipos de Producto.
Para mas información sobre Tipos de Producto por favor ir al Capitulo 4, "Productos."
Seleccionar una opción Corrección de Impuestos de Cancelar y Descuento, Solo Cancelar, Solo Descuento o Ninguno para indicar si el Impuesto debe ser ajustado si un Descuento es tomado o un Cancelar es permitido por una Factura donde los impuestos son impuestas.
Marcar la casilla Explicitar Ajuste de Costo si Cuando publicando Facturas del Proveedor para Desembarque de Costos usted quiere ver las transacciones de débito y crédito al Costo de Elemento seleccionado. Si esta casilla no es seleccionada, las transacciones incluirán la Cuenta de ajuste de costes, Impuestos y Cuentas de Deudas.
Para información adicional sobre Desembarque de Costos, por favor ir al Capitulo 12, "Calculo de Costos".
Si esto no es la Principal Esquema Contable (como definido en la ventana Cliente) usted puede seleccionar una Organización para que este Esquema de Contabilidad aplique en el campo de Solo Organización. Solo transacciones para esta Organización tendrá publicaciones GL creada basada en este Esquema de Contabilidad. Usted puede seleccionar un Resumen de la Organización para restringir las publicaciones para un grupo de Organizaciones.
Por ejemplo, un determinado Cliente tiene 3 Organizaciones, 2 en US y uno en Canadá. Para la Organización Canadiense necesitan generar informes financieros en CAD. Esta presentación de informes no es solicitado por la otras 2 organizaciones. Su Principal Esquema de Contabilidad esta en USD, por tanto, ellos definen un segundo Esquema de Contabilidad en CAD y selecciona la Organización Canadiense en el campo Solo Organización. Cuando un documento publicado por ninguno de los dos Organizaciones US, transacciones para el Primer Esquema de Contabilidad en USD sera creada. Cuando un documento publicado por la Organización Canadiense, las transacciones serán creadas por ambas el Primer Esquema Contable en USD y el segundo Esquema de Contabilidad en CAD.
Similar, usted puede usar el proceso Crear CG/ Predeterminado para copiar el CG y Predeterminar cuentas de un Esquema Contable a otro. Esto sera usado si usted ha creado una alternativa Esquema Contable que usa la misma Cuenta Elementos pero una diferente Moneda o Método de Costeo por ejemplo.
Definiendo Múltiples Esquemas de Contabilidad es discutido en una sección posterior de este capitulo.
Clic en la pestaña Elemento del Esquema Contable para ingresar los Elementos que serán usados para comprender sus Combinaciones de Cuenta:
Ingresar el Nombre y para este Elemento del Esquema Contable y seleccionar la casilla Activo.
Seleccionar un Tipo para este Elemento. Este incluye Cuenta, Actividad, Socio de Negocio, Localización Desde, Localización Hasta, Campana, Organizacion, Trans Org, Proyecto, Producto, Región de Ventas, Usuario 1, Usuario 2, Elemento de Usuario 1 y Elemento de Usuario 2.
Actividad, Campana, Proyecto y Región de Ventas cada uno tiene su propia ventana de referencia, donde usted ingresa los valores deseados que serán llenados en la lista desplegable.
Excepto por el Usuario Definido, todos estos campos son presentados en documentos. Esto es como Xendra genera las entradas de contabilidad desde documentos.
Los Elementos le permiten informar sobre los mismos datos en diferentes maneras.
Seleccionar las casillas Balanceado y Entrada Obligatoria para indicar que este elemento debe tener estos atributos. Usando la característica Equilibrado le permite tener un conjunto equilibrado de libros para una organización o proyecto, por ejemplo.
Ingresar una Secuencia que determinara la orden de los elementos en la combinación de cuenta.Dependiendo sobre el Tipo seleccionado usted estará pedido para seleccionar un valor predeterminado. En el ejemplo de bajo, porque el Tipo es Organización usted debe seleccionar una Organización.
Continuar agregando registros hasta que usted halla agregado todos de los valores deseados para su combinación de cuenta.
Nota: Cuenta y Organización son elementos obligatorios. Generalmente, la Cuenta elemento nunca sera balanceada.
Hacer clic en la pestaña Contabilidad General (CG) para ingresar las Combinaciones de Cuenta que serán usadas para publicar algúna Contabilidad General (CG) con entradas especificas:
Seleccionar la casilla Activo.
Marcar la casilla Usar Balance Suspendido si usted quiere fuera de balance de condiciones en una revista a la fuerza después. El importe fuera de balance publicara al equilibrio entre la suspendida cuenta ingresada. Notar que el Balance Suspendido aparece solo si la casilla esta seleccionada.
Seleccionar la casilla Usar Error en Suspenso si usted quiere condiciones de error en una revista para forzar la publicación. El importe de transacción de la linea en error publicara al Cuenta Puente de Error ingresado. Notar que el Cuenta Puente de Error aparece solo si la casilla es seleccionada.
Seleccionar la casilla Usar Balanceo de Monedas si usted quiere fuera de balance en condiciones de moneda para forzarlo después. Una condición fuera de equilibrio puede ocurrir debido al redondeo cuando se convierten las monedas. El importe fuera de equilibrio publicara al Cuenta de Balanceo de Moneda(Ganancia) ingresado. Notar que el Cuenta de Balanceo de Moneda(Ganancia) aparece solo si la casilla esta seleccionada.
Las Cuenta de Utilidades Retenidas y Cuenta de Ingresos Acumulados son usados cuando se publica su año y entradas.
Las Cuenta Inter- Compañía Debido A y Cuenta Inter- Compañía Debido Desdeson usadas cuando cuando las transacciones de publicación entre Organizaciones. Estas cuentas deben ser definidas aunque usted no planee sobre hacer estos tipos de transacciones.
La Cuenta Offset es usada para la grabación de la Diferencia del Precio de Compra.
La cuenta de Compromiso de compensación es usada para la grabación de Compromiso o transacciones de Reservacion. Esto sera generado si un Tipo de Compromiso o Reservacion y Compromiso han sido seleccionados en la pestaña previa.
Nota:Esta es una de las pantallas donde usted puede ingresar un Alias por una Combinación de Cuenta si usted tiene que funcionar habilitado.
Nota: Todas de estas cuentas deben ser definidas aunque ellos no sean usados(transacciones de intergrupo no serán realizados).
Hacer clic en la pestaña Predeterminados para ingresar las Cuentas Predeterminadas que serán usadas para transacciones si cuentas especificas no son definidas:
Para asegurar que todas las cuentas cuentas solicitadas estén disponibles, predeterminadas las cuentas son definidas en el nivel Esquema Contable. Hay cuentas que son importadas como parte de la Configuración Inicial del Cliente.
Usted puede actualizar las cuentas por Socio de Negocio, Productos, Almacén, Proyecto, Banco, Impuesto, General y Libro de Efectivo si uno de ellos importados mas fácil no son las cuentas deseadas.
Esto es muy importante que estos sean configurados correctamente como ellos harán la definición de las reglas de contabilidad por otros registros en el sistema mucho mas fácil. Por ejemplo, usted vende un Producto, la cuenta de ingresos definida por el Producto sera usada. Esta cuenta predeterminara desde la cuenta de ingresos definida por la Categoría de Producto definida por este Producto. La cuenta de ingresos definida por el Esquema de Contabilidad.
Por ejemplo, cuando se define una nueva Categoría de Producto, los valores en la pestaña Contabilidad predeterminara los valores ingresados en la sección Producto de esta ventana. Luego, usted tiene que hacer solo cambios por el caso excepcional. Ademas, si una combinación de cuenta necesaria esta faltando un registro, el valor apropiado ingresado aquí sera usado para que la publicación pueda continuar.
Usar el botón Agregar o Copiar Cuentas con precaución. Esto puede ser útil si usted cambia su estructura contable. Como esto sobre escribirá todas las cuentas para los valores predeterminados, incluyendo cada una de las opciones, esto podrá ser usado con precaución. Esto puede ser usado para agregar las cuentas predeterminadas para nuevos Esquemas Contables que usted ha definido.
Para comenzar el proceso, hacer clic en el botón Copiar Cuentas.
Si usted ha actualizado las cuentas predeterminadas por un Esquema de Cuenta Existente, esto debe ser hecho con precaución. Si usted tiene hecho anulaciones individuales de las cuentas predeterminadas (por ejemplo, a un especifico producto o socio de negocio), estos sera sobre escrito por este proceso y usted necesitara volver a aplicar estas actualizaciones.
Clic en el botón OK para definir los parámetros del proceso.
Seleccionar el Esquema de Contabilidad que desea usar como el recurso para este proceso.
Marcar la casilla Copiar Sobrescribir si usted quiere copiar la nuevo predeterminación definida a los registros existentes.
Si este es un nuevo Esquema Contable, dejar la casilla Copiar Sobrescribir desmarcada y esto creara la apropiada predeterminación de registros contables para sus Productos, Categorías de Producto, Socio de Negocios, Banco, Almacenes, etc. Esto no afecta a cualquier registro existente , esto solo agrega algunos que no existen actualmente.
Cuando el proceso se ha completado un mensaje de dialogo es mostrado indicando el numero de registros agregados o copiados.
En este ejemplo, la casilla Copiar Sobre escribir fue seleccionada entonces ningún registro fue creado.
Cuentas Predeterminadas
El siguiente gráfico muestra las cuentas usadas por entradas de contabilidad generadas y donde sus valores predeterminados es definido.
| Elemento | Cuenta | Predeterminado |
|---|---|---|
| Socio de Negocio/ Cliente | Créditos de Clientes de Prepago | Grupo del Socio de Negocio |
| Socio de Negocio/ Proveedor | Responsabilidad /Responsabilidad(Servicios)/ Proveedor Prepago | Grupo del Socio de Negocio |
| Socio de Negocio/ Empleado | Gastos / Prepago | Esquema Contable |
| Grupo del Socio de Negocio | Créditos/ Cliente Prepago/ Descuento de Pago Exp/ Créditos Sobre Escritos/ Responsabilidad/ Responsabilidad(Servicios)/ Proveedor Prepago/ Descuento Prepago/ Ganancias de Divisas no relizadas/ Perdidas de Divisas no realizadas/ Ganancias de Divisas relizadas/ Perdidas de Divisas realizadas/ Retención/ Ingresos no facturados/ Ingresos no devengados/ No facturada por cobrar/ Los ingresos no facturados | Esquema Contable |
| Producto | Ingresos/ Costo de Ajuste/ Borrado de inventario/ Inventario de Producto/ Diferencia de Precio de Compra / Diferencia de Precio de Factura/ Descuento del Comercio Recibido/ Descuento del Comercio Concedido/ Gasto/ Costo de Ventas | Categoria de Producto |
| Categoria de Producto | Ingresos/ Costos de Ajuste/ Centro de Inventario/ Inventario de Producto/ Diferencia de Precio de Compra/ Diferencia de Precio de factura/ Descuento del Comercio Recibido/ Descuento del Comercio Concedido/ Gasto/ Costo de Ventas | Esquema Contable |
| Almacén | Inventario(Activo)/ Diferencias de Inventario/ Reevaluacion de Inventario* | Esquema Contable |
| Proyecto Activo | Trabajar en Progreso | Esquema Contable |
| Impuesto | Impuesto Debido/ Impuesto de Responsabilidad/ Impuesto de Credito/ Impuesto de Créditos / Gastos de Impuestos | Esquema Contable |
| Banco | Efectivo en tránsito/ Banco de Activos/ Banco de Gastos/ Gastos de Interés/ Ingresos de Interés/ Efectivo no asignado/ Efectivo No identificado/ Ganancia de Liquidación de divisas/ Pérdida de liquidación de divisas/ Revalorización de ganancia/ Revalorización de Pérdida | Esquema Contable |
| Libro de Caja | Activos de Caja/ Transferencias en Efectivo/ Diferencia en Efectivo/ Gastos en efectivo/ Recibo de caja | Esquema Contable |
| Retención | Retención * | Esquema Contable |
| Cargo | Gastos Ingresos | Esquema Contable |
Múltiples Esquemas Contables
Hubo instancias cuando usted solicita mas que un Esquema de Contabilidad para un Cliente. Esto puede ser porque usted solicita transacciones de contabilidad para ser publicada en uno mas que una moneda, o usando un diferente Gráfico de Cuentas o una Diferente GAAP. Es este ejemplo, asumiremos que nuestro Primer Esquema de Contabilidad esta en US dolares y no pista Proyectos. Aunque, para nuestra UK subsidiaria deberíamos informar en Libras y necesitamos unas diferentes Cuentas.
Para definir adicionales Esquemas de Contabilidad primero debe determinar si necesita definir nuevos Elementos(ejemplo, si estuvo usando un diferente Gráfico de Cuentas o diferentes códigos de Proyecto). Si usted determina que esto es necesario usted primero debe definir un Arbol.
Para definir un Arbol abrir la ventana Arbol encontrada en Reglas Generales < Reglas del Sistema < arbol:
Ingresar un Nombre para este Arbol y una Descripción si lo desea.
Marcar la casilla Activo para indicar que este Arbol esta Activo.
Seleccionar el Tipo / Area para este Arbol. Como estamos creando Cuentas, Valor de Elemento es seleccionado.
Marcar la casilla Todos los Nodos como este Arbol contendrá todos los nodos para este elemento. Si ustedes fueron creando un arbol adicional por un elemento existente, usted puede dejr esta caja desmarcada para indicar que el arbol representa un conjunto de subsistemas de todos los nodos.
El botón Verificar Arbol no es usado en este momento.
El siguiente paso es definir los valores para este Arbol. Para definir Elementos abrir la ventana Cuenta Elemento encontrada en Análisis de Desempeño < Reglas de Contabilidad < Cuenta Elemento:
Para agregar una nueva Cuenta de Elementos seleccionar el Nuevo Botón en la barra de herramientas.
Ingresar un Nombre y una Descripción si lo desea.
Marcar la casilla Activo para indicar que este Proyecto esta Activo.
Seleccionar un Formato Valido para este elemento si usted quiere asegurar que valores ingresados se adhiere a un formato especifico. Xendra soporta formatos que pueden contener elementos de formato fijo, Variables: "_lLoOaAcCa09"
- (Espacio) cualquier carácter
- _Espacio(carácter fijo)
- l cualquier Letras a..Z No poner espacio
- L cualquier Letras a..Z No poner espacio convertido a mayúsculas
- o cualquier Letras a..Z No poner espacio
- O cualquier Letras a..Z No poner espacio convertido a mayúsculas
- a cualquier Letras & Dígitos No poner espacio
- A cualquier Letras & Dígitos No poner espacio convertido a mayúsculas
- c cualquier Letras & Dígitos o espacios
- C cualquier Letras & Dígitos o espacio convertido a mayúsculas
- 0 Dígitos 0..9 No poner espacio
- 9 Dígitos 0..9 No poner espacio
Ejemplo de formato por un Numero de Teléfono US "(000)_000-0000"
Seleccionar un Tipo de Cuenta o Usuario Definido.
Si la Cuenta es seleccionada, indicar si esta es la Cuenta Natural.
Seleccionar el Arbol que fue definido en el paso previo.
Para definir los Valores del Elemento, hacer clic en la pestaña Valor del Elemento:
Ingresar una Llave de Búsqueda o dejar que el sistema defina uno para usted e ingresar un Nombre para este elemento.
Ingresar una Descripción si lo desea.
Marcar la casilla Activo para indicar que esta cuenta esta activa.
Seleccionar un Tipo de Cuenta de Activo, Responsabilidad, Gastos, Ingresos, los Propietarios de Capital o Memo.
Seleccionar una Firma de Cuenta de Crédito, Débito o Normal. Esto controla las firmas de los importes en Informes Financieros.
Marcar la casilla Nivel de Resumen si este Importe no sera usada para publicar, pero sera usada resúmenes de los informes.
Si el Nivel de Resumen es desmarcado, seleccionar los tipos de importes que pueden ser publicados para usar esta cuenta.
Marcar la casilla Documento Controlado si esta cuenta puede solo se actualizada por transacciones generadas por documentos. Dejar esta casilla desmarcada si la Cuenta sera usada en Diarios GL.
Agregar todas las cuentas necesarias usando este método.
El siguiente paso es definir el Esquema de Contabilidad. Para definir el Esquema de Contabilidad abrirla ventana Esquema de Contabilidad encontrado en Análisis de Desempeño < Reglas de Contabilidad < Esquema de Contabilidad:
Ingresar valores en todas la pestaña como descritas abajo estando seguro de seleccionar el apropiado Esquema de Contabilidad de Elementos para este Esquema de Contabilidad (es este ejemplo, usted seleccionara Cuentas UK para el Elemento) como opuesto a Cuentas Garden World.
Cuando todas de esta pestañas han sido actualizadas, seleccionar el botón Cuentas Agregar/ Copiar para crear los registros de contabilidad para el nuevo Esquema de Contabilidad para su Socio de Negocio, Categorías de Producto, Banco, etc.
En este momento el mensaje mostrado despues que el proceso ha completado indica que los registros fueron agregados(como ellos no existieron antes):
Ahora cada uno de los registros apropiados tendrán 2 registros de Contabilidad, por ejemplo Banco:
Categoría CG
La ventana Categoría CG le permite definir categorías opcionales para ser usadas en el diario de entradas. Estas categorías pueden ser usadas para agrupar o para refinar informes. Una Categoría GL puede ser asociada con un Tipo de Documento y el valor sera usado en cada entrada de diario que es generado para este Tipo de Documento.
Usar los botones de Flujo de Trabajo para hacer doble clic en el icono Categoría CG en el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Categoría GL:
Ingresar el Nombre y Descripción para esta Categoría CG y seleccionar la casilla Activo.
Seleccionar un Tipo de Categoría de Documento, Manual o Importar para indicar el tipo de diario que esta categoría sera usado para:
Seleccionar la casilla Predeterminado si esta Categoría CG sera usada como el valor predeterminado para el manual de las entradas de diario.