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Restablecimiento de Asignaciones de Pago

Hay momentos cuando un grupo de números de Asignaciones de Pago necesitan ser eliminadas y re asignadas. Estos pueden ser por una fecha especifica o rango de fecha, Socio de Negocio o Grupo de Socio de Negocio.

Xendra provee una utilidad para eliminar Asignaciones de Pago seleccionados y Auto concordantes Pagos para Facturas. Cuando las Asignaciones de Pago son eliminadas, todas las transacciones de Contabilidad correspondientes son eliminadas entonces esto es como si la asignación nunca hubiera sido ingresada. Si usted requiere una pista de auditoria de la asignación de Pago inicial y luego la Asignación de Pago corregida, usted debe usar el método de reversar Asignación en Consulta de asignación descrita arriba.

Para eliminar o Restablecer las Asignaciones de Pago, abrir Restablecer asignación haciendo doble clic en Caja y bancos / bancos / Restablecer asignación. El icono por Restablecer Asignaciones indica que ese es un proceso. Hacer clic en el botón OK para seleccionar los Parámetros usados por el proceso de Restablecer Asignación. Los siguientes parámetros se mostraran:

Seleccionar un Grupo de Socio de Negocio, Socio de Negocio y rango de la Fecha contable para limitar el número de registros de Asignación de pago que serán eliminados.

Dejando todos los parámetros en blanco se eliminarán todos los registros de Asignación de Pago para los Periodos aperturados.

Seleccionar la casilla OK para iniciar el proceso de Restablecer Asignación.

Al terminar, se mostrará el siguiente mensaje de dialogo:

El mensaje de dialogo indica que 9 registros de Asignación de Pago fueron eliminados.

Los Pagos y Facturas pueden ahora ser re asignados o enlazados.

Auto Asignación

EL proceso de Restablecer asignación elimina los registros que enlazaron un Pago o Pagos para una Factura o Facturas. Usted puede restablecer estos manualmente usando la asignación de Pago detallada en la sección Previa, o puede usar el proceso de Auto asignación. Auto asignación intenta coincidir facturas y pagos existentes.

Para que automáticamente asignar Pagos y Facturas debe abrir la Auto Asignación hacer doble clic en Caja y bancos / bancos / auto asignación. El icono por Auto Asignaciones indica que este es un proceso. Seleccionar el botón OK para seleccionar los parámetros para esta Auto Asignación.

Seleccionar un Grupo de Socio de Negocio o Socio de Negocio para limitar el número de Facturas a ser asignadas a pagos.

Seleccionar una opción AP - AR de créditos, Deudas o Créditos y Deudas.

Marcar la casilla Asignar Primero el mas Antiguo si usted quiere que el proceso asigne los pagos a la factura mas antigua (esto es después de que ha procesado directo las concordancias).

Nota: Si el neto de las facturas y pagos es 0, el sistema automáticamente marcará todos los registros como asignados.

Cuando el proceso se ha completado es mostrado el siguiente mensaje de dialogo.

El mensaje de dialogo indica que se han creado 8 registros de asignaciones por 6 pagos.

Nota: El registro Selección de Pago por Pagos AP fue asignado a 3 Facturas del Proveedor.

Como fue indicado en el proceso de Restablecer Asignación 9 registros fueron eliminados. Esto podría significar que hay 1 pago que necesita ser asignado manualmente a un factura o facturas como el sistema no pudo determinar como debió ser enlazado.

Cuando la Auto asignación se ejecuta el sistema interroga los Pagos y Facturas y los enlaza en el siguiente orden.

1.Algún pago que referencia una Factura es enlazada a esta Factura. Esta es la situación cuando una Factura es seleccionada en la ventana Pago.

2.Algunas Facturas referenciadas en una Selección de Pago es enlazada a este pago. Esta es la situación cuando una Selección de pago se ejecuta para seleccionar Facturas del Proveedor que serán pagadas.

3. Si un Saldo Abierto del Socio de Negocio es 0, cuando el proceso coincidirá con todas las facturas para un pago sin Asignar. Esto seria la situación cuando los pagos fueron asignados a Facturas manuales usando Asignación de Pagos.

4. Algunas facturas y Pagos que son por el mismo importe y no fueron asignadas en los 3 escenarios previos son asignados. Esta será la situación cuando los Pagos fueron asignados a Facturas manualmente usando asignación de Pagos o si hubo una Factura y Memo de Crédito por el mismo importe.

5. Si la casilla Primera la mas antigua Asignación fue seleccionada, el sistema podría asignar los Pagos para facturas, hasta que ningún Número de factura o Número de Pagos restantes. Esto podría resultar en una asignación de pago parcial o Factura tan bueno como Pagos o Factura que no son asignados.

Consejos y Sugerencias

• Le sugerimos hacer una copia de seguridad de su base de datos para ejecutar el proceso de restablecer Asignación.

• Ejecutar Restablecer Asignación y Auto Asignación en su entorno de prueba primero para determinar cuantos registros serán eliminados y cuantos serán Auto Asignados. Esto puede ser mas fácil para invertir las Asignaciones incorrectas y manualmente re asignarlos.

• Restablecer Asignación no eliminará Asignaciones para periodos cerrados.

• Asignación de Pagos de registros asociado con Diarios de efectivo no son eliminados.

• Cuando el proceso de Auto Asignación asigna Pagos para Facturas basada en un Crédito Abierto del Socio de Negocio siendo 0, algunos descuentos o cancelaciones no son tomados dentro de las consideraciones.